我靠交易賺大錢｜悅讀財經

其實這本書是2021年3月出版的，卻是我認為可以推給交易新手看的第一本策略入門書，他很多概念講得非常淺顯易懂，同時不會有太難的策略。不過，在聊聊這本書的內容之前，我想特別強調他的書封，我超喜歡的一句話：

交易不練功，到老一場空

交易還是需要持續打磨心境與學習知識的，即使指數流（像是綠角大大不也持續閱讀學習嗎）也是如此，共勉之！

這本書屬於投資領域的實戰指南，涵蓋了交易的各個層面，包括交易心理、技術分析、風險管理、以及交易者的心理工具等。作者著重於提供具體而實用的建議，使讀者能夠在市場中更有效地進行投資和交易。

因為涵蓋的面向很多，我就特別講講對我來說比較有意思的部分吧～

對交易的看法

作者認為交易需要努力認真、高度投入，同時他不是像上班領薪水一樣，有做就有錢。而交易之本就是錢，在交易之前，必須先理財，同時可以藉由模擬帳戶訓練交易技巧。
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在心理上，要了解交易跟賭博的差異，成功的交易者不喜歡賭博，而是觀察市場、管控風險；而愛賭博者做交易是為了尋求刺激。藉由對風險報酬的實際了解程度，就能實質上的區分你在市場上被分類為交易還是賭博。
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另外，最重要的還是不要將自己的理性加諸於市場。正常的市場本身就是充滿不確定性以及情緒性的。而媒體的報導則是加重這些波動，對交易者而言，重要的不是新聞，而是新聞引發的反應。

交易的選擇：選擇簡單化，風險最小化

分析市場的方式要保持簡單，包含技術分析與基本面分析兩種方法。長期投資者會偏重基本面分析，取得產業與公司營運的知識有助於判斷長期走勢；短期投資者則偏重技術分析，他們認為消息會快速反應在價格上。

交易中的「防護停損」概念非常重要，他是防止帳戶遭遇重大虧損的安全閥。

但如同我在巨人思維這本書的心得中，有提到：贏家都是玩規則的！怎麼了解規則並找出其中風險報酬不對等的機會是需要不斷學習的！

而停損的概念同樣也會被高手們利用。作者認為行情震盪的由來，就是在部分關鍵價位下的停損系統單被故意引發造成，當這些系統單被觸發時，那些賣出單被這些高手接走，當賣壓結束時，股價隨之反轉，之前接走的股票也就變成獲利部位。

​知道了這點之後，為了防止震盪洗盤，作者建議在震盪區間不要使用緊密停損，改用寬鬆停損防止誤觸的情況發生，但也不要設太寬，以免損失過大。或是採用擴大停損，將停損容許值擴大到2~3成，但持股部位大幅縮小，這樣可以有效躲過區間震盪。

（簡單說就是我預判了你的預判我的預判ＸＤ）

交易前的準備

每日檢查清單該有哪些類別是「最少」應該做的功課。

在確認完自己的狀態適合交易後，就必須開始針對市場、方法、資金來做檢查，確認手邊資訊正確，甚至是工具（電腦或手機）運作正常。做檢查表的起頭是最難的，畢竟看到了這麼多項檢查，怠惰之心就會馬上出來。所以交易檢查表的填寫要簡單明瞭，在記錄一段時間後，就可以找到一些市場規律，設計出屬於自己的交易策略。

商品的篩選

完成交易檢查後，下一步就會進行買賣交易，如何篩選交易清單也是交易者的一大課題。書中的篩選方法分為一般篩選以及特定策略的篩選過濾兩個步驟，第一步驟先初步過濾掉大部分不合適的股票，再由第二步的策略特性，排序要買進的股票：
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▶一般篩選
1.篩選產業：這步驟就可能去除掉一些個人不喜歡的產業別（例如軍工或菸草）。
2.個股或ETF。
3.公司規模：這部分主要是去除太過容易被操弄的小型股。
4.流動性：可以防止持股流動性過低，在大跌時造成滑價的情況。
5.獲利性：可以去除本業表現不佳的個股。
6.流動資產相關比率：可以去除償債能力不好的企業。
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▶特定策略篩選
1.可做選擇權與可以放空：開放越多衍生品交易的標的，流動性會相對較好。
2.波動性：書中也使用ATR來進行波動性定量，篩選合適波動性的標的。
3.股息殖利率：可作為行情不好時的現金流收入。

技術指標與交易單

技術指標有個新手必須避免的重點，就是不要一口氣使用過多技術指標，會使得交易複雜化。

接下來作者也介紹了一些常用的技術指標～

​價格走勢：由股價線圖上的開、收、高、低可以畫出K棒，多根K棒連成K線。K線比較重要的是型態學的部分，所以如同人人都知道龍五身上有槍就殺不死他，那就很多人會反向設計喔。

​均線：均線是一段時間內的股價平均值，通常以收盤價來做計算。若以加權計算方式區分，可以分為簡單型（MA）以及指數型（SMA），他的目的可做為參考基線，比對短期價格根長期價值的落差，去選擇進場出場與否。

​平均真實區間（ATR）軌道：這是一種使用波動性作為基準計算的主圖指標，ATR為區間平均波動性，可以藉由做出1~3倍的ATR河流圖，去對照目前股價波動程度，判斷現有情況是超買還是超賣了，這部分有點像是布林通道的概念。

​成交量：成交量的重點在於觀察多空力道，他沒辦法單獨觀察，必須要搭配價格來看，在某些關鍵點位，會伴隨成交量大幅變動，那就顯示出市場的共識。

​支撐壓力：支撐壓力基本上就是股價最頻繁成交的區域，通常會搭配成交量來看，當支撐壓力被突破，就會反過來變成壓力支撐。而且這也算是顯學，當被突破時，很常會引發群體共識。

交易後的紀錄

作者認為唯有認真紀錄每一筆經手的交易並回頭檢討，才是長久致富之道，這時不得不提作者回頭還補了一句：

詳細記錄是贏家與賭徒之間的區別

作者說你不紀錄除了欺騙自己外，還能幹麻？

所以想提升交易技巧，就必須紮實的製作交易日誌，記錄每一次進出場時的數字紀錄、市場狀況、心理狀況以及使用的策略。每一次交易結束後同時記錄交易線圖、檢討。
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交易日誌並不是只要有寫就好，所以有建設性的把所知以及想法都寫進去，不只可以在事後檢討時印象深刻，也可以了解策略的特性。
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另外重要的一點，必須要畫出自己的帳戶資產圖，帳戶線圖是一種策略執行的形貌，不同的資產走勢圖，會直接顯示策略的性質是太過波動，或是出手頻率過高等特性。藉此可以調整，讓整體帳戶資產曲線平滑化，對於交易也有好處。